東京鋪装工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,939 | 22,487 |
| 減価償却費 | 121,793 | 107,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,868 | 116,986 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,054 | -5,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,093 | 4,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,418 | 39,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,000 | -2,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,530 | -11,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,926 | -44,610 |
| 支払利息 | 98,805 | 92,540 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70,341 | -3,369 |
| 固定資産除却損 | 8,118 | 6,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 118,820 |
| 減損損失 | 1,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,446 | -300,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,901 | 153,795 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 33,688 | -164,339 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 40,102 | 2,465 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,725 | -77,868 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,380 | -988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -804,178 | 328,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,941 | 143,517 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -255,167 | 241,844 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -216,979 | -480 |
| その他 | 6,975 | － |
| 小計 | -567,804 | 766,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,617 | 46,015 |
| 利息の支払額 | -97,022 | -99,773 |
| 法人税等の支払額 | -17,098 | -18,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -640,307 | 694,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,849 | -33,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,785 | 13,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -1,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 620 |
| 貸付けによる支出 | -144,750 | -522,996 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,574 | 20,561 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,370 | -523,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,677 | 169,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,483,646 | 836,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 836,969 | 1,006,319 |
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