東京鋪装工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,487 | 85,344 |
| 減価償却費 | 107,079 | 111,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116,986 | -121,321 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,802 | 1,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,281 | -8,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,076 | 39,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 5,930 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,530 | 89,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,610 | -39,527 |
| 支払利息及び支払保証料 | 92,540 | 65,608 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,369 | -9 |
| 受取和解金 | － | -8,500 |
| 未払費用精算益 | － | -8,914 |
| 固定資産除却損 | 6,962 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118,820 | 687 |
| 減損損失 | － | 133,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,282 | -16,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,795 | 370,189 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -164,339 | 141,446 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,465 | -2,274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,868 | 79,224 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -988 | 1,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,043 | 48,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143,517 | -62,040 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 241,844 | -484,939 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -480 | 116,342 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,147 |
| 小計 | 766,621 | 538,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,015 | 40,736 |
| 利息及び保証料の支払額 | -99,773 | -60,483 |
| 法人税等の支払額 | -18,532 | -19,052 |
| 和解金の受取額 | － | 8,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,330 | 507,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,552 | -54,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,254 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,326 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 620 | － |
| 貸付けによる支出 | -522,996 | -313,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,561 | 42,692 |
| その他 | － | 410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,439 | -325,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,540 | -4,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | -4,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,350 | 178,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 836,969 | 1,006,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,006,319 | 1,184,884 |
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