東京鋪装工業のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 85,344 | -29,806 |
| 減価償却費 | 111,175 | 106,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121,321 | -47,666 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,576 | -2,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | 19,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,210 | -58,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,930 | -7,925 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 89,888 | -41,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,527 | -34,939 |
| 支払利息及び支払保証料 | 65,608 | 58,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -8,366 |
| 受取和解金 | -8,500 | － |
| 未払費用精算益 | -8,914 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 687 | － |
| 減損損失 | 133,637 | 2,775 |
| 災害損失 | － | 16,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,583 | 963,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370,189 | -77,256 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 141,446 | 34,886 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,274 | -709 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79,224 | -52,149 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,176 | 3,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,280 | -857,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,040 | -188,578 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -484,939 | -117,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 116,342 | -172,247 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,147 | 758 |
| その他 | － | 475 |
| 小計 | 538,255 | -491,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,736 | 36,052 |
| 利息及び保証料の支払額 | -60,483 | -53,585 |
| 法人税等の支払額 | -19,052 | -19,068 |
| 和解金の受取額 | 8,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,955 | -527,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,884 | -6,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 13,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -696 |
| 貸付けによる支出 | -313,630 | -7,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,692 | 517,824 |
| その他 | 410 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,371 | 516,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,019 | -12,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,019 | -12,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,564 | -23,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,006,319 | 1,184,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,184,884 | 1,160,996 |
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