東京鋪装工業のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -29,806 | 419,088 |
| 減価償却費 | 106,558 | 98,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,666 | -15,120 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,140 | -389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,312 | 19,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,286 | -60,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,925 | 23,310 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -41,510 | -33,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,939 | -7,367 |
| 支払利息及び支払保証料 | 58,175 | 20,953 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,366 | -4,708 |
| 受取和解金 | － | -3,000 |
| 減損損失 | 2,775 | － |
| 災害損失 | 16,006 | 1,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 963,242 | -1,019,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,256 | 335 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 34,886 | 6,459 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -709 | -9,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,149 | 45,121 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,816 | 3,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857,771 | 799,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188,578 | 5,980 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -117,777 | 1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -172,247 | 37,286 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 758 | － |
| その他 | 475 | 312 |
| 小計 | -491,123 | 328,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,052 | 10,862 |
| 利息及び保証料の支払額 | -53,585 | -22,151 |
| 法人税等の支払額 | -19,068 | -16,614 |
| 和解金の受取額 | － | 3,000 |
| 災害損失の支払額 | － | -12,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -527,725 | 291,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,740 | -20,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,002 | 7,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -696 | -2,230 |
| 貸付けによる支出 | -7,090 | -19,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 517,824 | 3,411,021 |
| その他 | 30 | -34,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 516,330 | 3,342,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,650,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,494 | -19,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,494 | -3,669,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,888 | -35,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,884 | 1,160,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,160,996 | 1,125,514 |
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