東京鋪装工業のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,088 | 570,288 |
| 減価償却費 | 98,549 | 74,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,120 | -42,382 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -389 | 587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,750 | 20,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,473 | -76,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,310 | 37,387 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -33,286 | -10,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,367 | -4,391 |
| 支払利息及び支払保証料 | 20,953 | 12,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,708 | -7,223 |
| 受取和解金 | -3,000 | － |
| 減損損失 | － | 3,820 |
| 災害損失 | 1,387 | － |
| 償却債権取立益 | － | -1,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019,060 | -231,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335 | -52,778 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,459 | 22,349 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -9,415 | -48,769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45,121 | 42,610 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,379 | -1,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 799,397 | 349,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,980 | -20,147 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1 | 56,532 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,286 | 19,422 |
| その他 | 312 | 109 |
| 小計 | 328,492 | 711,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,862 | 4,391 |
| 利息及び保証料の支払額 | -22,151 | -11,649 |
| 法人税等の支払額 | -16,614 | -15,163 |
| 和解金の受取額 | 3,000 | － |
| 災害損失の支払額 | -12,384 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,204 | 689,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,390 | -58,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,936 | 7,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,230 | -1,280 |
| 貸付けによる支出 | -19,520 | -8,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,411,021 | 15,591 |
| その他 | -34,391 | 1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,342,425 | -43,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,650,000 | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,111 | -23,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,669,111 | -723,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,481 | -78,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160,996 | 1,125,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,125,514 | 1,047,371 |
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