東京鋪装工業の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 1,125,514 | 1,047,371 |
| 受取手形 | 998,879 | 1,237,249 |
| 完成工事未収入金 | 2,869,790 | 2,853,321 |
| 売掛金 | 806,758 | 816,739 |
| 未成工事支出金 | 116,192 | 176,364 |
| 材料貯蔵品 | 65,407 | 58,013 |
| 立替金 | 27,819 | 76,588 |
| 前払費用 | 11,319 | 9,948 |
| 未収入金 | 107,113 | 65,841 |
| その他 | 21,088 | 14,878 |
| 貸倒引当金 | -30,131 | -10,098 |
| 流動資産合計 | 6,119,752 | 6,346,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,142,742 | 1,143,554 |
| 減価償却累計額 | -569,332 | -587,494 |
| 建物（純額） | 573,410 | 556,059 |
| 構築物 | 206,365 | 206,365 |
| 減価償却累計額 | -127,609 | -130,723 |
| 構築物（純額） | 78,755 | 75,642 |
| 機械及び装置 | 2,178,685 | 2,204,760 |
| 減価償却累計額 | -2,118,320 | -2,105,807 |
| 機械及び装置（純額） | 60,365 | 98,953 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 8,455 | 9,905 |
| 減価償却累計額 | -8,364 | -8,048 |
| 車両運搬具（純額） | 90 | 1,856 |
| 工具器具・備品 | 224,087 | 224,545 |
| 減価償却累計額 | -210,630 | -212,265 |
| 工具器具・備品（純額） | 13,457 | 12,279 |
| 土地 | 1,363,373 | 1,360,349 |
| リース資産 | 58,357 | 69,973 |
| 減価償却累計額 | -23,277 | -35,727 |
| リース資産（純額） | 35,079 | 34,245 |
| 建設仮勘定 | － | 16,503 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 2,124,531 | 2,155,890 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,626 | 3,261 |
| 特許権 | 137 | 100 |
| リース資産 | 38,894 | 28,049 |
| 電話加入権 | 6,839 | 6,839 |
| その他 | 2,861 | 2,575 |
| 無形固定資産合計 | 51,359 | 40,825 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 99,557 | 119,400 |
| 出資金 | 7,250 | 7,250 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 88,380 | 86,365 |
| 破産更生債権等 | 66,235 | 43,885 |
| 長期前払費用 | 155 | － |
| その他 | 75,830 | 75,568 |
| 貸倒引当金 | -85,354 | -63,004 |
| 投資その他の資産合計 | 252,053 | 269,466 |
| 固定資産合計 | 2,427,944 | 2,466,182 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,547,697 | 8,812,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,694,007 | 1,564,223 |
| 工事未払金 | 1,687,218 | 2,192,390 |
| 買掛金 | 936,260 | 912,447 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 800,000 |
| リース債務 | 23,168 | 25,412 |
| 未払金 | 64,739 | 69,838 |
| 未払費用 | 31,301 | 50,575 |
| 未払法人税等 | 15,163 | 15,586 |
| 未払消費税等 | 25,219 | 24,717 |
| 未成工事受入金 | 150,844 | 207,376 |
| 預り金 | 11,862 | 11,693 |
| 完成工事補償引当金 | 2,389 | 2,976 |
| 工事損失引当金 | 15,092 | 4,483 |
| 賞与引当金 | 56,315 | 93,702 |
| 流動負債合計 | 6,213,581 | 5,975,422 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 52,250 | 38,520 |
| 退職給付引当金 | 699,674 | 623,346 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,937 | 97,137 |
| 繰延税金負債 | － | 4,484 |
| その他 | 2,730 | 2,730 |
| 固定負債合計 | 831,592 | 766,219 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 7,045,174 | 6,741,641 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 916,350 | 916,350 |
| 資本剰余金合計 | 916,350 | 916,350 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 493,931 | 1,048,633 |
| 利益剰余金合計 | 493,931 | 1,048,633 |
| 自己株式 | － | -1,827 |
| 株主資本合計 | 1,510,281 | 2,063,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -7,758 | 7,600 |
| 評価・換算差額等合計 | -7,758 | 7,600 |
| 純資産合計 | 1,502,523 | 2,070,756 |
| 負債純資産合計 | 8,547,697 | 8,812,398 |
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