東京鋪装工業の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 1,047,371 | 1,564,126 |
| 受取手形 | 1,237,249 | 1,121,005 |
| 完成工事未収入金 | 2,853,321 | 2,925,738 |
| 売掛金 | 816,739 | 866,188 |
| 未成工事支出金 | 176,364 | 96,177 |
| 材料貯蔵品 | 58,013 | 54,351 |
| 前払費用 | 9,948 | 11,373 |
| 立替金 | 76,588 | 21,249 |
| 未収入金 | 65,841 | 64,792 |
| 繰延税金資産 | － | 76,576 |
| その他 | 14,878 | 33,773 |
| 貸倒引当金 | -10,098 | -10,915 |
| 流動資産計 | 6,346,216 | 6,824,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,143,554 | 1,170,845 |
| 減価償却累計額 | -587,494 | -593,481 |
| 建物（純額） | 556,059 | 577,363 |
| 構築物 | 206,365 | 207,130 |
| 減価償却累計額 | -130,723 | -134,001 |
| 構築物（純額） | 75,642 | 73,128 |
| 機械及び装置 | 2,204,760 | 2,197,985 |
| 減価償却累計額 | -2,105,807 | -2,129,661 |
| 機械及び装置（純額） | 98,953 | 68,324 |
| 車両運搬具 | 9,905 | 9,905 |
| 減価償却累計額 | -8,048 | -8,556 |
| 車両運搬具（純額） | 1,856 | 1,348 |
| 工具 | 224,545 | 230,457 |
| 減価償却累計額 | -212,265 | -211,969 |
| 工具 | 12,279 | 18,487 |
| 土地 | 1,360,349 | 1,356,252 |
| リース資産 | 69,973 | 69,773 |
| 減価償却累計額 | -35,727 | -49,004 |
| リース資産（純額） | 34,245 | 20,768 |
| 建設仮勘定 | 16,503 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,155,890 | 2,115,675 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 100 | 62 |
| ソフトウエア | 3,261 | 15,161 |
| リース資産 | 28,049 | 24,180 |
| 電話加入権 | 6,839 | 6,477 |
| その他 | 2,575 | 2,289 |
| 無形固定資産合計 | 40,825 | 48,171 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 119,400 | 36,296 |
| 出資金 | 7,250 | 7,250 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 86,365 | 87,778 |
| 破産更生債権等 | 43,885 | 42,909 |
| 繰延税金資産 | － | 40,510 |
| その他 | 75,568 | 73,528 |
| 貸倒引当金 | -63,004 | -62,028 |
| 投資その他の資産合計 | 269,466 | 226,244 |
| 固定資産計 | 2,466,182 | 2,390,091 |
| 資産の部合計 | 8,812,398 | 9,214,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,564,223 | 1,814,889 |
| 工事未払金 | 2,192,390 | 2,161,346 |
| 買掛金 | 912,447 | 1,084,978 |
| 短期借入金 | 800,000 | 400,000 |
| リース債務 | 25,412 | 25,651 |
| 未払金 | 69,838 | 56,158 |
| 未払費用 | 50,575 | 51,047 |
| 未払法人税等 | 15,586 | 192,081 |
| 未払消費税等 | 24,717 | 63,615 |
| 未成工事受入金 | 207,376 | 35,206 |
| 預り金 | 11,693 | 7,980 |
| 完成工事補償引当金 | 2,976 | 4,480 |
| 工事損失引当金 | 4,483 | 964 |
| 賞与引当金 | 93,702 | 103,333 |
| 流動負債計 | 5,975,422 | 6,001,734 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 38,520 | 21,959 |
| 退職給付引当金 | 623,346 | 535,813 |
| 役員退職慰労引当金 | 97,137 | 118,387 |
| 繰延税金負債 | 4,484 | － |
| その他 | 2,730 | 2,238 |
| 固定負債計 | 766,219 | 678,398 |
| 負債の部合計 | 6,741,641 | 6,680,133 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 916,350 | 916,350 |
| 資本剰余金合計 | 916,350 | 916,350 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,048,633 | 1,535,716 |
| 利益剰余金合計 | 1,048,633 | 1,535,716 |
| 自己株式 | -1,827 | -17,671 |
| 株主資本合計 | 2,063,156 | 2,534,395 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,600 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,600 | － |
| 純資産の部合計 | 2,070,756 | 2,534,395 |
| 負債・純資産合計 | 8,812,398 | 9,214,528 |
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