東京鋪装工業のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,288 | 562,264 |
| 減価償却費 | 74,172 | 88,662 |
| 減損損失 | 3,820 | 19,761 |
| 償却債権取立益 | -1,827 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,382 | -159 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 587 | 1,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,200 | 21,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,328 | -87,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,387 | 9,631 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,609 | -3,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,391 | -5,305 |
| 支払利息及び支払保証料 | 12,468 | 6,802 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,223 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,880 | -5,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,778 | 83,848 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 22,349 | 976 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -48,769 | 55,339 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,610 | -18,319 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,419 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,344 | 379,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,147 | 789 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 56,532 | -172,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,422 | 36,127 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -492 |
| その他 | 109 | 4,645 |
| 小計 | 711,535 | 956,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,391 | 5,305 |
| 利息及び保証料の支払額 | -11,649 | -6,531 |
| 法人税等の支払額 | -15,163 | -15,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,114 | 939,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,968 | -70,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,496 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 92,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -3,190 |
| 貸付けによる支出 | -8,250 | -17,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,591 | 14,994 |
| その他 | 1,836 | 1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,575 | 18,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,657 |
| リース債務の返済による支出 | -23,682 | -28,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723,682 | -441,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,143 | 516,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047,371 | 1,564,126 |
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