東京鋪装工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,264 | 541,440 |
| 減価償却費 | 88,662 | 77,219 |
| 事故損失 | － | 34,229 |
| 減損損失 | 19,761 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -12,387 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,504 | -3,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,250 | 13,272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87,533 | -72,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,631 | 21,137 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,519 | -964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,305 | -4,107 |
| 支払利息及び支払保証料 | 6,803 | 4,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,622 | 258,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,848 | 24,485 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 976 | 2,814 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 55,339 | -16,795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,319 | -60,893 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 205 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,393 | -655,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 789 | 3,750 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -172,170 | 55,374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,127 | 145,757 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -492 | － |
| その他 | 4,646 | 7,476 |
| 小計 | 956,509 | 363,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,305 | 3,996 |
| 利息及び保証料の支払額 | -6,532 | -4,578 |
| 法人税等の支払額 | -15,771 | -278,870 |
| 事故損失の支払額 | － | -32,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,511 | 51,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,041 | -53,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,591 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,190 | -10,230 |
| 貸付けによる支出 | -17,280 | -609,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,995 | 17,759 |
| その他 | 1,836 | 1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,911 | -653,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13,658 | -3,203 |
| リース債務の返済による支出 | -28,009 | -29,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,667 | -32,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,755 | -634,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,126 | 929,824 |
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