東京鋪装工業の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 1,160,996 | 1,125,514 |
| 受取手形 | 401,533 | 998,879 |
| 完成工事未収入金 | 2,497,230 | 2,869,790 |
| 売掛金 | 757,604 | 806,758 |
| 未成工事支出金 | 119,537 | 116,192 |
| 材料貯蔵品 | 62,397 | 65,407 |
| 立替金 | 18,404 | 27,819 |
| 前払費用 | 17,988 | 11,319 |
| 未収入金 | 107,063 | 107,113 |
| その他 | 3,456,476 | 21,088 |
| 貸倒引当金 | -40,549 | -30,131 |
| 流動資産合計 | 8,558,683 | 6,119,752 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,142,742 | 1,142,742 |
| 減価償却累計額 | -545,471 | -569,332 |
| 建物（純額） | 597,270 | 573,410 |
| 構築物 | 203,225 | 206,365 |
| 減価償却累計額 | -122,004 | -127,609 |
| 構築物（純額） | 81,220 | 78,755 |
| 機械及び装置 | 2,173,615 | 2,178,685 |
| 減価償却累計額 | -2,087,611 | -2,118,320 |
| 機械及び装置（純額） | 86,004 | 60,365 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 8,455 | 8,455 |
| 減価償却累計額 | -8,284 | -8,364 |
| 車両運搬具（純額） | 170 | 90 |
| 工具器具・備品 | 214,994 | 224,087 |
| 減価償却累計額 | -206,520 | -210,630 |
| 工具器具・備品（純額） | 8,473 | 13,457 |
| 土地 | 1,366,554 | 1,363,373 |
| リース資産 | 54,037 | 58,357 |
| 減価償却累計額 | -12,540 | -23,277 |
| リース資産（純額） | 41,496 | 35,079 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 2,181,190 | 2,124,531 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,146 | 2,626 |
| 特許権 | 175 | 137 |
| リース資産 | 20,538 | 38,894 |
| 電話加入権 | 6,839 | 6,839 |
| その他 | 3,146 | 2,861 |
| 無形固定資産合計 | 31,846 | 51,359 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 98,229 | 99,557 |
| 出資金 | 7,250 | 7,250 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 89,128 | 88,380 |
| 破産更生債権等 | 72,695 | 66,235 |
| 長期前払費用 | 421 | 155 |
| その他 | 43,835 | 75,830 |
| 貸倒引当金 | -90,057 | -85,354 |
| 投資その他の資産合計 | 221,503 | 252,053 |
| 固定資産合計 | 2,434,540 | 2,427,944 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,993,223 | 8,547,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,144,425 | 1,694,007 |
| 工事未払金 | 1,628,510 | 1,687,218 |
| 買掛金 | 745,152 | 936,260 |
| 短期借入金 | 5,150,000 | 1,500,000 |
| リース債務 | 15,315 | 23,168 |
| 未払金 | 48,759 | 64,739 |
| 未払費用 | 38,531 | 31,301 |
| 未払法人税等 | 16,614 | 15,163 |
| 未払消費税等 | － | 25,219 |
| 未成工事受入金 | 150,842 | 150,844 |
| 預り金 | 7,801 | 11,862 |
| 完成工事補償引当金 | 2,778 | 2,389 |
| 工事損失引当金 | 48,378 | 15,092 |
| 賞与引当金 | 33,005 | 56,315 |
| 流動負債合計 | 9,030,116 | 6,213,581 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 46,795 | 52,250 |
| 退職給付引当金 | 760,147 | 699,674 |
| 役員退職慰労引当金 | 57,187 | 76,937 |
| その他 | 2,730 | 2,730 |
| 固定負債合計 | 866,860 | 831,592 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 9,896,977 | 7,045,174 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 916,350 | 916,350 |
| 資本剰余金合計 | 916,350 | 916,350 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 89,664 | 493,931 |
| 利益剰余金合計 | 89,664 | 493,931 |
| 株主資本合計 | 1,106,014 | 1,510,281 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -9,768 | -7,758 |
| 評価・換算差額等合計 | -9,768 | -7,758 |
| 純資産合計 | 1,096,246 | 1,502,523 |
| 負債純資産合計 | 10,993,223 | 8,547,697 |
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