東京鋪装工業の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 1,184,884 | 1,160,996 |
| 受取手形 | 574,996 | 401,533 |
| 完成工事未収入金 | 3,117,686 | 2,497,230 |
| 売掛金 | 926,927 | 757,604 |
| 未成工事支出金 | 54,706 | 119,537 |
| 材料貯蔵品 | 49,972 | 62,397 |
| 立替金 | 17,695 | 18,404 |
| 前払費用 | 20,155 | 17,988 |
| 短期貸付金 | 3,910,488 | 3,405,784 |
| その他 | 109,142 | 157,755 |
| 貸倒引当金 | -53,456 | -40,549 |
| 流動資産合計 | 9,913,198 | 8,558,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,217,195 | 1,142,742 |
| 減価償却累計額 | -592,290 | -545,471 |
| 建物（純額） | 624,904 | 597,270 |
| 構築物 | 203,225 | 203,225 |
| 減価償却累計額 | -115,808 | -122,004 |
| 構築物（純額） | 87,416 | 81,220 |
| 機械及び装置 | 2,437,138 | 2,173,615 |
| 減価償却累計額 | -2,297,817 | -2,087,611 |
| 機械及び装置（純額） | 139,321 | 86,004 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 8,455 | 8,455 |
| 減価償却累計額 | -7,900 | -8,284 |
| 車両運搬具（純額） | 554 | 170 |
| 工具器具・備品 | 222,209 | 214,994 |
| 減価償却累計額 | -206,470 | -206,520 |
| 工具器具・備品（純額） | 15,738 | 8,473 |
| 土地 | 1,366,554 | 1,366,554 |
| リース資産 | 25,074 | 54,037 |
| 減価償却累計額 | -4,705 | -12,540 |
| リース資産（純額） | 20,368 | 41,496 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 2,254,858 | 2,181,190 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 886 | 1,146 |
| 特許権 | 212 | 175 |
| リース資産 | 2,350 | 20,538 |
| 電話加入権 | 8,839 | 6,839 |
| その他 | 3,432 | 3,146 |
| 無形固定資産合計 | 15,721 | 31,846 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 107,102 | 98,229 |
| 出資金 | 7,280 | 7,250 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 95,158 | 89,128 |
| 破産更生債権等 | 107,582 | 72,695 |
| 長期前払費用 | 687 | 421 |
| その他 | 47,385 | 43,835 |
| 貸倒引当金 | -124,816 | -90,057 |
| 投資その他の資産合計 | 240,380 | 221,503 |
| 固定資産合計 | 2,510,960 | 2,434,540 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,424,159 | 10,993,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,650,242 | 1,144,425 |
| 工事未払金 | 1,946,753 | 1,628,510 |
| 買掛金 | 778,864 | 745,152 |
| 短期借入金 | 5,150,000 | 5,150,000 |
| リース債務 | 5,332 | 15,315 |
| 未払金 | 238,217 | 48,759 |
| 未払費用 | 44,779 | 38,531 |
| 未払法人税等 | 19,068 | 16,614 |
| 未払消費税等 | 151,859 | － |
| 未成工事受入金 | 268,620 | 150,842 |
| 預り金 | 7,436 | 7,801 |
| 完成工事補償引当金 | 4,919 | 2,778 |
| 工事損失引当金 | 89,888 | 48,378 |
| 賞与引当金 | 40,930 | 33,005 |
| 流動負債合計 | 10,396,912 | 9,030,116 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 17,461 | 46,795 |
| 退職給付引当金 | 818,434 | 760,147 |
| 役員退職慰労引当金 | 37,875 | 57,187 |
| その他 | 1,972 | 2,730 |
| 固定負債合計 | 875,742 | 866,860 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 11,272,655 | 9,896,977 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 916,350 | 916,350 |
| 資本剰余金合計 | 916,350 | 916,350 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 136,049 | 89,664 |
| 利益剰余金合計 | 136,049 | 89,664 |
| 株主資本合計 | 1,152,399 | 1,106,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -895 | -9,768 |
| 評価・換算差額等合計 | -895 | -9,768 |
| 純資産合計 | 1,151,503 | 1,096,246 |
| 負債純資産合計 | 12,424,159 | 10,993,223 |
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