雪印乳業（2262）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,080 | 10,366 |
| 減価償却費 | 5,409 | 5,945 |
| 減損損失 | 1,950 | 336 |
| 負ののれん償却額 | -242 | -974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -492 | -41 |
| ギフト券引換引当金の増減額(△は減少） | 311 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -220 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,132 | 100 |
| 固定資産除却売却損及び評価損 | 649 | － |
| 解約金及び違約金 | － | 684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -389 |
| 支払利息 | 1,454 | 1,406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,476 | -1,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | 311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,130 | -4,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,421 | 580 |
| その他 | 313 | 335 |
| 小計 | 15,861 | 13,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 515 |
| 利息の支払額 | -1,497 | -1,427 |
| 解約金及び違約金の支払額 | － | -530 |
| 法人税等の支払額 | -789 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,008 | 11,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,967 | -9,844 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,772 | 893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -1,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 562 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,238 | -547 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 634 | 546 |
| 出資金の回収による収入 | 4,522 | 9 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -600 |
| 金銭の信託の償還による収入 | 300 | 1,501 |
| 貸付けによる支出 | -333 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 667 | 413 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,802 | -9,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -476 | 3,721 |
| 社債の償還による支出 | -6,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,770 | 13,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,423 | -14,377 |
| 株式の発行による収入 | 12,280 | － |
| 優先株式の取得による支出 | -11,400 | -2,829 |
| 配当金の支払額 | -1,001 | -1,244 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -37 |
| その他 | -337 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,087 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911 | 417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,448 | 6,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,536 | 6,953 |
- 有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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