キャッシュ・フローの状況

2009年6月25日 13:49
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -90億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 111億1800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
3月期
連結
通期14,008-11,802-3,0872,2066,536
2009年
3月期
連結
通期11,118-9,097-1,4162,0216,953

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
140億800万
2009年3月(連) -20.63%
111億1800万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-118億200万
2009年3月(連)投入-22.92%
-90億9700万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-30億8700万
2009年3月(連)返済還元
-14億1600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
22億600万
2009年3月(連) -8.39%
20億2100万

現金等#5

2008年3月(連)
65億3600万
2009年3月(連) +6.38%
69億5300万

営業CFマージン

2008年3月(連)
4.88%
2009年3月(連)
3.77%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高