明治（2261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,239 | 10,489 |
| 減価償却費 | 20,879 | 22,176 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -19 |
| 負ののれん発生益 | － | -523 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,936 | -5,504 |
| 減損損失 | 119 | 1,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -461 |
| 支払利息 | 1,205 | 983 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -280 | -670 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 939 | 898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 68 | 734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | 6,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -862 | 5,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699 | -1,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,256 | -1,777 |
| その他 | 8,276 | 625 |
| 小計 | 38,331 | 39,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 472 |
| 利息の支払額 | -1,088 | -1,153 |
| 法人税等の支払額 | -3,410 | -7,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,220 | 30,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,489 | -20,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -1,826 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 239 | 1,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -676 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 665 | 3,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,242 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 617 | 632 |
| その他 | 226 | -661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,152 | -14,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,676 | 18,413 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -20,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 189 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,837 | -7,350 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -425 |
| 配当金の支払額 | -7,463 | -1,537 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -726 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,172 | -7,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104 | 8,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,682 | 4,577 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,577 | 13,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
