キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,489 | 3,931 |
| 減価償却費 | 22,176 | 34,476 |
| 負ののれん発生益 | -523 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,504 | -4,427 |
| 減損損失 | 1,893 | 1,509 |
| のれん償却額 | -19 | 282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -428 |
| 支払利息 | 983 | 1,559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -670 | -288 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 898 | 1,827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 734 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 598 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,258 | -23,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,368 | -4,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,651 | 13,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,777 | 4,097 |
| その他 | 625 | -3,381 |
| 小計 | 39,418 | 24,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 437 |
| 利息の支払額 | -1,153 | -1,525 |
| 法人税等の支払額 | -7,788 | -3,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,948 | 19,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,721 | -31,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,826 | -2,209 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,713 | 302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,856 | 8 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 632 | 204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,242 | － |
| その他 | -661 | -2,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,895 | -35,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,413 | 898 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,350 | -8,617 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -425 | － |
| 配当金の支払額 | -1,537 | -4,448 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -51 |
| その他 | -709 | -1,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,618 | 1,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,434 | -13,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,577 | 13,033 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | 1,281 |
| 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 256 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,033 | 4,784 |
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