キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -198 | 6,273 |
| 減価償却費 | 16,734 | 16,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 386 | 241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,287 | 412 |
| のれん償却額 | 144 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -250 |
| 支払利息 | 783 | 710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -245 | -1,386 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 581 | 1,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 318 | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,657 | -7,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,485 | -4,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,454 | 6,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,105 | 1,459 |
| その他 | -7,195 | -864 |
| 小計 | -1,825 | 19,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 253 |
| 利息の支払額 | -739 | -755 |
| 法人税等の支払額 | -1,379 | -1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,691 | 17,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,365 | -12,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -965 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 260 | 1,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 158 |
| その他 | -2,237 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,528 | -12,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 444 | -8,253 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,920 | -2,277 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -1,537 | -2,911 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -31 |
| その他 | -568 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,367 | -4,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,849 | 705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,033 | 5,634 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,281 | － |
| 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 158 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,169 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,634 | 5,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
