キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,273 | 12,066 |
| 減価償却費 | 16,270 | 16,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241 | 153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 412 | 954 |
| 減損損失 | － | 668 |
| のれん償却額 | 80 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -213 |
| 支払利息 | 710 | 507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,386 | -81 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,015 | 991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -521 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 492 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,775 | 16,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,082 | -2,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,814 | -10,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,459 | -689 |
| その他 | -864 | -7,514 |
| 小計 | 19,344 | 25,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 222 |
| 利息の支払額 | -755 | -510 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -5,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,634 | 19,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,859 | -17,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -965 | -1,197 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,679 | 520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 915 |
| その他 | -381 | -920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,427 | -17,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,253 | -8,919 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 11,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,277 | -1,440 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,911 | -2,772 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -67 |
| その他 | -1,057 | -993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,531 | -2,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705 | 8 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,784 | 5,648 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 250 |
| 非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,648 | 7,653 |
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