四半期報告書-第72期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月14日 11:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,071 | 476 |
| 減価償却費 | 3,067 | 2,880 |
| 長期前払費用償却額 | 35 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -212 |
| 支払利息 | 296 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | -208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,359 | 112 |
| 固定資産除却損 | 52 | 116 |
| 特別退職金 | － | 11 |
| 事業構造改革費用 | － | 752 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 535 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,659 | -2,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,313 | 552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,220 | -5,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -816 | 141 |
| その他 | -773 | 41 |
| 小計 | -1,827 | -3,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 616 |
| 利息の支払額 | -295 | -140 |
| 災害損失の支払額 | － | -88 |
| 特別退職金の支払額 | － | -3,093 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -85 |
| 法人税等の支払額 | -1,048 | -695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | -6,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,431 | -3,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,511 | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -28 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 809 | 78 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,300 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 145 |
| 貸付けによる支出 | -1,459 | -2,429 |
| 貸付金の回収による収入 | 522 | 2,002 |
| その他 | -220 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601 | -6,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -916 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -239 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -612 | -86 |
| 配当金の支払額 | -734 | -717 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -240 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,498 | 437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,710 | -13,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,990 | 35,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,279 | 21,324 |
