四半期報告書-第73期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月14日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 476 | 1,439 |
| 減価償却費 | 2,880 | 2,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 137 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -217 |
| 支払利息 | 141 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | 836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 112 | -113 |
| 固定資産除却損 | 116 | 82 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 534 |
| 事業構造改革費用 | 752 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,707 | -1,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 552 | -4,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,804 | 5,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141 | -314 |
| その他 | 115 | 409 |
| 小計 | -3,506 | 4,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 616 | 430 |
| 利息の支払額 | -140 | -156 |
| 災害損失の支払額 | -88 | － |
| 特別退職金の支払額 | -3,093 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -85 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,993 | 4,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,007 | -2,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -254 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 78 | 925 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,300 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 145 | 228 |
| その他 | -819 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,858 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | -665 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -347 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,944 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -1,466 |
| 配当金の支払額 | -717 | -701 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -240 | -286 |
| その他 | 0 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437 | -3,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,382 | 131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,706 | 21,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,324 | 26,417 |
