四半期報告書-第74期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,439 | 2,260 |
減価償却費 | 2,693 | 2,604 |
受取利息及び受取配当金 | -217 | -186 |
支払利息 | 139 | 122 |
持分法による投資損益(△は益) | 836 | 204 |
固定資産売却損益(△は益) | -113 | -722 |
厚生年金基金脱退拠出金 | 534 | - |
事業構造改革費用 | 166 | 67 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,755 | 3,335 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,611 | -10,962 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,621 | -3,637 |
未払金の増減額(△は減少) | 639 | -2,073 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -314 | -238 |
その他 | -150 | -1,232 |
小計 | 4,905 | -10,458 |
利息及び配当金の受取額 | 430 | 301 |
利息の支払額 | -156 | -121 |
補償金の受取額 | - | 332 |
事業構造改革費用の支払額 | -166 | -32 |
法人税等の支払額 | -592 | -1,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,421 | -11,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -60 | -866 |
定期預金の払戻による収入 | 70 | 828 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -2,094 |
有形固定資産の売却による収入 | 620 | 2,433 |
無形固定資産の取得による支出 | -152 | -130 |
投資有価証券の取得による支出 | -254 | -29 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 925 | 62 |
関係会社株式の売却による収入 | 228 | 202 |
その他 | -211 | -247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | 157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -665 | -217 |
長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -347 | -344 |
社債の発行による収入 | 9,944 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,466 | -2,218 |
配当金の支払額 | -701 | -1,091 |
リース債務の返済による支出 | -286 | -340 |
その他 | -21 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,244 | -3,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 229 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131 | -14,821 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,285 | 26,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,417 | 14,724 |