四半期報告書-第75期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,260 | 2,763 |
| 減価償却額 | 2,604 | 2,708 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | -132 |
| 受取利息及び配当金 | -186 | -188 |
| 支払利息 | 122 | 119 |
| 持分法による投資損益 | 204 | -1,071 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -722 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 3,335 | -2,827 |
| たな卸資産の増減額 | -10,962 | -4,251 |
| 仕入債務の増減額 | -3,637 | 2,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,073 | -189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -238 | 695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -198 |
| その他 | -1,164 | -579 |
| 小計 | -10,458 | -719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 363 |
| 利息の支払額 | -121 | -118 |
| 補償金の受取額 | 332 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,504 | -455 |
| その他 | -32 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,482 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -866 | -502 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 828 | 512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,094 | -2,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,433 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -29 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 202 | － |
| その他 | -184 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157 | -2,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -217 | 192 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344 | -458 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,218 | -896 |
| 配当金の支払額 | -1,091 | -1,494 |
| リース債務の返済による支出 | -340 | -297 |
| その他 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,726 | -2,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,821 | -5,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,724 | 12,805 |