四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,763 | 6,933 |
| 減価償却費 | 2,708 | 3,230 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -132 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -187 |
| 支払利息 | 119 | 794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,071 | -91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,827 | -6,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,251 | -5,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,432 | 2,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189 | -1,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 695 | -1,779 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -198 | -700 |
| その他 | -579 | 1,478 |
| 小計 | -719 | -2,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 1,002 |
| 利息の支払額 | -118 | -793 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -976 |
| その他 | -21 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -3,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,261 | -2,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 1,983 |
| その他 | 178 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,223 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 192 | 478 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 8,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -1,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -896 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,494 | -1,631 |
| リース債務の返済による支出 | -297 | -268 |
| その他 | -13 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,617 | 5,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,867 | 787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,805 | 15,528 |