四半期報告書-第77期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,933 | 10,428 |
| 減価償却費 | 3,230 | 2,985 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -307 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -207 |
| 支払利息 | 794 | 516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -1,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,460 | -1,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,384 | -3,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,248 | -2,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,585 | 3,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,710 | -1,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,779 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -1,247 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -700 | -835 |
| その他 | 1,466 | -219 |
| 小計 | -2,848 | 3,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,002 | 478 |
| 利息の支払額 | -793 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -976 | -1,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,617 | 2,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,373 | -2,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,983 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -318 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 165 |
| その他 | -614 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 478 | 124 |
| 長期借入れによる収入 | 8,375 | 3,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,046 | -441 |
| 配当金の支払額 | -1,631 | -2,040 |
| リース債務の返済による支出 | -268 | -266 |
| その他 | -84 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,823 | 960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787 | 2,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,528 | 33,290 |