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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,886	2,559
減価償却費	6,247	5,968
減損損失	3,863	743
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-159	67
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-191	-77
受取利息及び受取配当金	-365	-360
支払利息	506	295
持分法による投資損益（△は益）	-742	-496
固定資産売却損益（△は益）	-3,328	106
固定資産除却損	154	264
災害損失	1,107	－
事業整理損失	463	－
特別退職金	3,082	11
事業構造改革費用	－	981
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	535	－
売上債権の増減額（△は増加）	-691	-5,668
たな卸資産の増減額（△は増加）	-130	6,148
仕入債務の増減額（△は減少）	3,173	-9,422
未払消費税等の増減額（△は減少）	-748	453
その他	-1,564	612
小計	9,325	2,186
利息及び配当金の受取額	654	818
利息の支払額	-522	-284
災害損失の支払額	－	-94
特別退職金の支払額	－	-3,093
事業構造改革費用の支払額	－	-981
法人税等の支払額	-1,822	-983
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,635	-2,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-120	-190
定期預金の払戻による収入	120	215
有形固定資産の取得による支出	-6,231	-4,777
有形固定資産の売却による収入	6,037	424
無形固定資産の取得による支出	-313	-200
投資有価証券の取得による支出	-97	-267
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,100	225
資産除去債務の履行による支出	-12	-17
連結子会社株式の追加取得による支出	－	-40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	19
関係会社株式の取得による支出	－	-3,300
関係会社株式の売却による収入	69	145
貸付けによる支出	-1,877	-44,010
貸付金の回収による収入	1,413	43,724
その他	-207	-445
投資活動によるキャッシュ・フロー	-118	-8,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,447	472
長期借入れによる収入	5,250	6,750
長期借入金の返済による支出	-9,993	-732
社債の償還による支出	-10	－
自己株式の取得による支出	-1,350	-2,666
配当金の支払額	-735	-718
リース債務の返済による支出	-405	-509
少数株主への配当金の支払額	-13	-13
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,706	2,582
現金及び現金同等物に係る換算差額	-93	-78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,283	-8,420
現金及び現金同等物の期首残高	39,990	34,706
現金及び現金同等物の期末残高	34,706	26,285

2284 伊藤ハム

有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

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