有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,559 | 5,022 |
| 減価償却費 | 5,968 | 5,551 |
| 減損損失 | 743 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -390 |
| 支払利息 | 295 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -496 | 1,047 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 106 | 134 |
| 固定資産除却損 | 264 | 155 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 534 |
| 受取補償金 | － | -658 |
| 事業構造改革費用 | 981 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,668 | 198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,148 | -5,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,422 | 5,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 453 | -256 |
| その他 | 614 | 2,630 |
| 小計 | 2,186 | 15,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 670 |
| 利息の支払額 | -284 | -279 |
| 補償金の受取額 | － | 326 |
| 特別退職金の支払額 | -3,093 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -534 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -981 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -910 |
| その他 | -94 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | 14,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,777 | -4,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424 | 1,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | -285 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 225 | 951 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,300 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 145 | 228 |
| その他 | -769 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,494 | -2,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 472 | -1,080 |
| 長期借入れによる収入 | 6,750 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732 | -675 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,944 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,666 | -5,323 |
| 配当金の支払額 | -718 | -701 |
| リース債務の返済による支出 | -509 | -622 |
| その他 | -13 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,582 | -8,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,420 | 3,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,706 | 26,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,285 | 29,545 |
