利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、支出した資金は9億5千万円(前年同四半期は114億8千2百万円の支出)となりました。主な減少要因は、売上債権の増加、たな卸資産の増加によるものであり、主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益、非資金項目の減価償却費、仕入債務の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は22億2千3百万円(前年同四半期は1億5千7百万円の収入)となりました。これは主に、設備更新等の有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2014/11/14 11:07