営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より58億6千7百万円減少し、128億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は9億5千万円(前年同四半期は114億8千2百万円の支出)となりました。主な減少要因は、売上債権の増加、たな卸資産の増加によるものであり、主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益、非資金項目の減価償却費、仕入債務の増加によるものであります。

2014/11/14 11:07