#1 業績等の概要: 当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、97億1千6百万円(前連結会計年度は43億6千3百万円の支出)となりました。主な増加要因は、非資金項目の減価償却費56億1千3百万円、未払消費税等の増加20億4千1百万円などによるものであり、主な減少要因は、売上債権の増加12億9千3百万円、たな卸資産の増加11億9千3百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は、55億6千万円(前連結会計年度は23億9千4百万円の支出)となりました。これは主に、既設工場の設備更新等の有形固定資産の取得による支出53億7千万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出15億4千3百万円などによるものであります。
2015/06/26 11:33
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローでは前連結会計年度では43億6千3百万円の資金を使用しましたが、当連結会計年度は97億1千6百万円の資金を獲得しました。これは主に、売上債権及びたな卸資産の増加があったものの、非資金項目の減価償却費及び未払消費税等の増加等があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは前連結会計年度より31億6千5百万円多い55億6千万円の資金を使用しました。これは主に、既設工場の設備更新等の有形固定資産の取得による支出及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは前連結会計年度より39億3千6百万円多い84億2千7百万円の資金を使用しました。これは主に、自己株式の取得による支出が増加したことによるものであります。配当金の支払には前連結会計年度より4億2百万円多い14億9千5百万円を使用しております。
2015/06/26 11:33