有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,514 | 11,983 |
減価償却費 | 5,453 | 5,613 |
減損損失 | 1 | 221 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -408 | -43 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 601 | -132 |
受取利息及び受取配当金 | -363 | -359 |
支払利息 | 241 | 219 |
持分法による投資損益(△は益) | -223 | -1,958 |
持分変動利益 | -272 | - |
段階取得に係る差益 | - | -6,005 |
固定資産売却損益(△は益) | -719 | 278 |
固定資産除却損 | 87 | 202 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,880 | -1,293 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,368 | -1,193 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,007 | 123 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,369 | 131 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -229 | 2,041 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 989 | 48 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -293 | -417 |
その他 | -841 | 714 |
小計 | -2,326 | 10,172 |
利息及び配当金の受取額 | 586 | 652 |
利息の支払額 | -241 | -241 |
補償金の受取額 | 332 | - |
事業構造改革費用の支払額 | -93 | -58 |
法人税等の支払額 | -2,620 | -808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,363 | 9,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -913 | -569 |
定期預金の払戻による収入 | 858 | 1,380 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,891 | -5,370 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,795 | 504 |
無形固定資産の取得による支出 | -323 | -398 |
無形固定資産の売却による収入 | 138 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -59 | -261 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | 212 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,543 |
関係会社株式の売却による収入 | 456 | 242 |
貸付けによる支出 | -494 | -225 |
貸付金の回収による収入 | 1,285 | 430 |
その他 | -331 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,394 | -5,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -332 | -7 |
長期借入れによる収入 | 500 | 5,350 |
長期借入金の返済による支出 | -672 | -5,905 |
自己株式の取得による支出 | -2,219 | -5,744 |
配当金の支払額 | -1,093 | -1,495 |
リース債務の返済による支出 | -652 | -589 |
その他 | -20 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,490 | -8,427 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375 | 339 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,872 | -3,931 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,672 | 14,741 |