有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月15日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,983 | 12,362 |
| 減価償却費 | 5,613 | 6,373 |
| 減損損失 | 221 | 1,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | 1,114 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -132 | -434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -340 |
| 支払利息 | 219 | 1,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,958 | -734 |
| 段階取得に係る差益 | -6,005 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 278 | -200 |
| 固定資産除却損 | 202 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,293 | -911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,193 | 2,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | 1,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131 | 1,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,041 | -1,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -417 | -1,316 |
| その他 | 863 | -788 |
| 小計 | 10,172 | 19,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 1,158 |
| 利息の支払額 | -241 | -1,222 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -58 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -808 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,716 | 18,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -569 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,380 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,370 | -4,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504 | 1,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398 | -709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -67 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 212 | 2,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,543 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 242 | 232 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -1,433 |
| 貸付金の回収による収入 | 430 | 779 |
| その他 | 38 | -644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,560 | -1,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -4,330 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350 | 20,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,905 | -14,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,744 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,495 | -1,632 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -143 |
| リース債務の返済による支出 | -589 | -539 |
| その他 | -24 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,427 | -627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,931 | 15,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,741 | 30,459 |
