#1 業績等の概要: 当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ39億3千1百万円減少し、147億4千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、97億1千6百万円(前連結会計年度は43億6千3百万円の支出)となりました。主な増加要因は、非資金項目の減価償却費56億1千3百万円、未払消費税等の増加20億4千1百万円などによるものであり、主な減少要因は、売上債権の増加12億9千3百万円、たな卸資産の増加11億9千3百万円などによるものであります。
2015/06/26 11:33
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取補償金」、「事業構造改革費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「受取補償金」△36百万円、「事業構造改革費用」89百万円、「その他」△894百万円は、「その他」△841百万円として組替えております。
2015/06/26 11:33
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは前連結会計年度では43億6千3百万円の資金を使用しましたが、当連結会計年度は97億1千6百万円の資金を獲得しました。これは主に、売上債権及びたな卸資産の増加があったものの、非資金項目の減価償却費及び未払消費税等の増加等があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは前連結会計年度より31億6千5百万円多い55億6千万円の資金を使用しました。これは主に、既設工場の設備更新等の有形固定資産の取得による支出及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があったことによるものであります。
2015/06/26 11:33