利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は22億3千2百万円(前年同四半期は36億1千7百万円の支出)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益、非資金項目の減価償却費、仕入債務の増加によるものであり、主な減少要因は、売上債権の増加、たな卸資産の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は4億4千9百万円(前年同四半期は10億9千4百万円の支出)となりました。主な減少要因は、設備更新等の有形固定資産の取得による支出であり、主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入であります。

2016/11/14 11:02