有価証券報告書-第73期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -280,859 | -846,143 |
| 減価償却費 | 303,364 | 275,300 |
| 減損損失 | － | 458,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,272 | -9,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,893 | -30,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -218,744 | 14,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,547 | -11,528 |
| 支払利息 | 102,865 | 98,066 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,415 | -64,279 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -161,839 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,116 | 2,948 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,547 | 12,232 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 399,109 |
| 特別退職金 | 135,828 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 21,675 | － |
| 営業所閉鎖損失 | 17,617 | 9,095 |
| アドバイザリー費用 | － | 76,784 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -6,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590,068 | 158,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 440,714 | 169,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394,611 | -137,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,682 | -19,997 |
| その他 | -4,222 | -261,960 |
| 小計 | 578,619 | 287,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,547 | 11,604 |
| 利息の支払額 | -104,105 | -99,599 |
| 特別退職金の支払額 | － | -131,628 |
| 法人税等の支払額 | -29,069 | -36,535 |
| 法人税等の還付額 | 1,990 | 2,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,982 | 33,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,030 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405,013 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,785 | -33,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,830 | -9,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,049 | 190,891 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -285,466 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,652 | 1,857 |
| 保険積立金の解約による収入 | 96,838 | － |
| その他 | -8,175 | 27,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 412,231 | -88,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -292,952 | 398,888 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,035 | -493,740 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,735 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -246 | -232 |
| その他 | -1,257 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,492 | -145,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,721 | -200,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,622 | 1,017,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,017,344 | 816,900 |