有価証券報告書-第74期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月25日 16:07
【資料】
有価証券報告書-第74期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-846,143-704,195
減価償却費275,300152,311
減損損失458,425447,306
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9,211-13,460
賞与引当金の増減額(△は減少)-30,069-7,230
退職給付引当金の増減額(△は減少)14,764-83,779
受取利息及び受取配当金-11,528-7,321
支払利息98,06640,453
固定資産売却損益(△は益)-115-52,085
投資有価証券売却損益(△は益)-64,279-22,346
事業譲渡損益(△は益)-21,680
固定資産処分損益(△は益)2,94824,481
投資有価証券評価損益(△は益)12,23228,888
関係会社株式売却損益(△は益)399,109
特別退職金75,441
営業所閉鎖損失9,09526,728
アドバイザリー費用76,784101,276
その他の特別損益(△は益)-6,37827,715
売上債権の増減額(△は増加)158,298383,452
たな卸資産の増減額(△は増加)169,382219,804
仕入債務の増減額(△は減少)-137,613-356,392
未払消費税等の増減額(△は減少)-19,9975,648
その他-261,96060,500
小計287,113325,517
利息及び配当金の受取額11,6047,460
利息の支払額-99,599-36,023
特別退職金の支払額-131,628-69,651
アドバイザリー費用の支払額-178,060
法人税等の支払額-36,535-19,407
法人税等の還付額2,741
営業活動によるキャッシュ・フロー33,69429,835
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-26
定期預金の払戻による収入20,00051,000
有形固定資産の取得による支出-33,577-256,598
有形固定資産の売却による収入1151,423,777
無形固定資産の取得による支出-3,090
投資有価証券の取得による支出-9,594-9,360
投資有価証券の売却による収入190,89136,014
事業譲渡による収入4,873
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-285,466
貸付けによる支出-4,500
貸付金の回収による収入1,8571,771
その他27,22728,178
投資活動によるキャッシュ・フロー-88,5751,272,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)398,888-1,368,780
長期借入金の返済による支出-493,740-589,773
リース債務の返済による支出-9,735-10,231
社債の償還による支出-40,000-80,000
株式の発行による収入616,133
配当金の支払額-232-190
その他-742-136
財務活動によるキャッシュ・フロー-145,563-1,432,976
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-200,443-131,076
現金及び現金同等物の期首残高1,017,344816,900
現金及び現金同等物の期末残高816,900685,824