有価証券報告書-第74期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -846,143 | -704,195 |
| 減価償却費 | 275,300 | 152,311 |
| 減損損失 | 458,425 | 447,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,211 | -13,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,069 | -7,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,764 | -83,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,528 | -7,321 |
| 支払利息 | 98,066 | 40,453 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -115 | -52,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,279 | -22,346 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -21,680 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,948 | 24,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,232 | 28,888 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 399,109 | － |
| 特別退職金 | － | 75,441 |
| 営業所閉鎖損失 | 9,095 | 26,728 |
| アドバイザリー費用 | 76,784 | 101,276 |
| その他の特別損益（△は益） | -6,378 | 27,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,298 | 383,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,382 | 219,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,613 | -356,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,997 | 5,648 |
| その他 | -261,960 | 60,500 |
| 小計 | 287,113 | 325,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,604 | 7,460 |
| 利息の支払額 | -99,599 | -36,023 |
| 特別退職金の支払額 | -131,628 | -69,651 |
| アドバイザリー費用の支払額 | － | -178,060 |
| 法人税等の支払額 | -36,535 | -19,407 |
| 法人税等の還付額 | 2,741 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,694 | 29,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 51,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,577 | -256,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 1,423,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,594 | -9,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,891 | 36,014 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,873 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -285,466 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,857 | 1,771 |
| その他 | 27,227 | 28,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,575 | 1,272,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 398,888 | -1,368,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,740 | -589,773 |
| リース債務の返済による支出 | -9,735 | -10,231 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 616,133 |
| 配当金の支払額 | -232 | -190 |
| その他 | -742 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,563 | -1,432,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,443 | -131,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,017,344 | 816,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 816,900 | 685,824 |