有価証券報告書-第75期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -704,195 | -231,099 |
| 減価償却費 | 152,311 | 147,970 |
| 減損損失 | 447,306 | 11,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,460 | -4,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,230 | -11,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,779 | 8,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,321 | -7,856 |
| 支払利息 | 40,453 | 17,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52,085 | -8,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,346 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -21,680 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24,481 | 3,977 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,888 | 11,910 |
| 特別退職金 | 75,441 | － |
| 災害による損失 | － | 131,761 |
| 営業所閉鎖損失 | 26,728 | － |
| アドバイザリー費用 | 101,276 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 27,715 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,452 | 125,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,804 | 166,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,392 | -199,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -196,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,648 | -12,924 |
| その他 | 60,500 | -20,981 |
| 小計 | 325,517 | -68,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,460 | 7,856 |
| 利息の支払額 | -36,023 | -15,987 |
| 特別退職金の支払額 | -69,651 | － |
| アドバイザリー費用の支払額 | -178,060 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -421 |
| 法人税等の支払額 | -19,407 | -6,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,835 | -83,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,598 | -49,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,423,777 | 17,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,090 | -7,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,360 | -9,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,014 | － |
| 事業譲渡による収入 | 4,873 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,771 | 1,437 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 63,578 |
| その他 | 28,178 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,065 | 16,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,368,780 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,773 | -76,097 |
| リース債務の返済による支出 | -10,231 | -10,753 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 616,133 | － |
| 配当金の支払額 | -190 | － |
| その他 | -136 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,432,976 | -186,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,076 | -253,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,900 | 685,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 685,824 | 432,626 |