四半期報告書-第42期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年1月14日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,610 | 809 |
| 減価償却費 | 2,871 | 1,414 |
| 減損損失 | 90 | 24 |
| のれん償却額 | 37 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 564 | 398 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -903 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -24 |
| 支払利息 | 107 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 106 | 12 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 127 | 40 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,251 | -380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,809 | -1,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,941 | 2,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | -598 |
| その他 | -547 | -65 |
| 小計 | 7,087 | 2,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 24 |
| 補助金の受取額 | － | 15 |
| 収用補償金の受取額 | 92 | － |
| 利息の支払額 | -107 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,917 | -3,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,209 | -1,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,479 | -965 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 62 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -164 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -385 |
| 貸付金の回収による収入 | 453 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -831 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 226 | 26 |
| その他 | 837 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,192 | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,997 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,524 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,560 | -570 |
| 配当金の支払額 | -516 | -498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -93 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,159 | － |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,132 | 484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,102 | -2,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,044 | 7,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,942 | 10,363 |
