四半期報告書-第43期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年1月13日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 809 | 1,733 |
| 減価償却費 | 1,414 | 1,689 |
| 減損損失 | 24 | － |
| のれん償却額 | 56 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 398 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -20 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -17 |
| 補助金収入 | － | -239 |
| 受取保険金 | － | -74 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 40 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -434 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 24 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 155 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380 | -1,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,931 | -2,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,723 | 4,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -598 | 20 |
| その他 | -65 | 391 |
| 小計 | 2,496 | 4,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
| 補助金の受取額 | 15 | － |
| 保険金の受取額 | － | 74 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -3,597 | -672 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | 5,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -965 | -1,144 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 649 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,300 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -80 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -385 | -385 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 805 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | － |
| その他 | 0 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -3,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 1,524 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -696 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -450 |
| 配当金の支払額 | -498 | -497 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484 | -1,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,144 | 138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,508 | 10,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,363 | 9,909 |
