四半期報告書-第43期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 758 | 1,307 |
| 減価償却費 | 915 | 1,099 |
| 減損損失 | 18 | － |
| のれん償却額 | 35 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -18 |
| 受取保険金 | － | -60 |
| 支払利息 | 14 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 6 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 15 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -428 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 24 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | -606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,134 | -1,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,831 | 2,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -605 | 52 |
| その他 | 34 | 405 |
| 小計 | 1,856 | 3,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 保険金の受取額 | － | 39 |
| 補助金の受取額 | 15 | － |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,379 | -430 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -502 | 4,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -435 | -719 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 567 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,300 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -80 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -245 | -315 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | － |
| その他 | 57 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -3,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -95 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -355 | -578 |
| 配当金の支払額 | -497 | -496 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 706 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562 | 48 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,508 | 11,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,946 | 9,819 |