四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,307 | -377 |
減価償却費 | 1,099 | 1,111 |
のれん償却額 | 43 | 88 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -8 |
受取保険金 | -60 | -35 |
補助金収入 | - | -15 |
支払利息 | 14 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | 166 |
有形及び無形固定資産除却損 | 36 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -428 | -1 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 144 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -606 | -292 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,000 | 452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,961 | -443 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 52 | -79 |
その他 | 405 | 612 |
小計 | 3,941 | 1,197 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 41 |
保険金の受取額 | 39 | 51 |
補助金の受取額 | - | 15 |
利息の支払額 | -15 | -11 |
製品回収関連費用の支払額 | - | -58 |
法人税等の支払額 | -430 | -602 |
法人税等の還付額 | 1,095 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,649 | 635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -719 | -955 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 567 | 29 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,300 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
貸付けによる支出 | -315 | -780 |
貸付金の回収による収入 | 330 | 380 |
その他 | 26 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,426 | -1,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -95 | -20 |
長期借入金の返済による支出 | -578 | -154 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1,000 |
配当金の支払額 | -496 | -476 |
その他 | -3 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | -1,659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48 | -2,347 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,770 | 9,819 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,819 | 8,633 |