四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -377 | -40 |
| 減価償却費 | 1,111 | 1,009 |
| のれん償却額 | 88 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 受取保険金 | -35 | -22 |
| 補助金収入 | -15 | -15 |
| 受取補償金 | － | -54 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 166 | 225 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292 | -3,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452 | -665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443 | 1,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | -120 |
| その他 | 612 | 498 |
| 小計 | 1,197 | -1,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 9 |
| 保険金の受取額 | 51 | 95 |
| 補助金の受取額 | 15 | 153 |
| 補償金の受取額 | － | 54 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 製品回収関連費用の支払額 | -58 | － |
| 法人税等の支払額 | -602 | -212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635 | -1,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -955 | -1,714 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 12 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -780 | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 0 |
| その他 | 8 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -2,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | 0 |
| 配当金の支払額 | -476 | -454 |
| その他 | -8 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,659 | -626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,347 | -4,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,981 | 8,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,633 | 6,012 |