四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -40 | 2,444 |
減価償却費 | 1,009 | 980 |
減損損失 | - | 25 |
のれん償却額 | 92 | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
持分変動損益(△は益) | - | -272 |
受取保険金 | -22 | -19 |
補助金収入 | -15 | - |
受取補償金 | -54 | - |
支払利息 | 8 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | 225 | 185 |
有形及び無形固定資産除却損 | 102 | 28 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,687 | -5,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -665 | -1,738 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,159 | 2,732 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -120 | 260 |
その他 | 498 | 542 |
小計 | -1,522 | -272 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 36 |
保険金の受取額 | 95 | 19 |
補助金の受取額 | 153 | - |
補償金の受取額 | 54 | - |
利息の支払額 | -9 | -6 |
法人税等の支払額 | -212 | -466 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,431 | -691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,714 | -897 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 237 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 11 |
貸付けによる支出 | -280 | |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -176 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50 |
長期借入金の返済による支出 | -154 | -150 |
配当金の支払額 | -454 | -455 |
その他 | -17 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,141 | -2,010 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,012 | 9,219 |