営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

活動ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は6億91百万円の支出(前年同期は14億31百万円の支出)となりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上や、仕入債務が増加した一方、当第2四半期連結会計期間末が金融機関の休業日であったことに伴い売上債権の決済が第3四半期連結会計期間となったことや、たな卸資産が増加したことなどによるものであります。

2014/10/15 10:00