財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、2億90百万円(前連結会計年度は3億52百万円の資金使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億34百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、64百万円(前連結会計年度は2億54百万円の資金使用)となりました。主な要因は、長期借入による収入10億円と長期借入の返済による支出3億58百万円、短期借入金の減少額5億10百万円及びリース債務の返済による支出66百万円によるものであります。

2021/06/24 11:44