2291 福留ハム

2291
2024/07/17
時価
48億円
PER 予
118.37倍
2010年以降
赤字-65.37倍
(2010-2024年)
PBR
2.01倍
2010年以降
0.71-2.79倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
1.7%
ROA 予
0.3%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 9:46
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q292-186-173107-1952,769
通期516-146-510370-3222,696
2016年
3月期
連結
2Q720-199-315521-2152,900
通期1,237-226-5301,011-3423,177
2017年
3月期
連結
2Q468-277434191-3353,801
通期723-487187236-5413,600
2018年
3月期
連結
2Q140-229-230-89-3583,281
通期379-492-371-113-6253,116
2019年
3月期
連結
2Q89-1,02298-933-1,0172,282
通期2-1,4471,066-1,445-1,7522,738
2020年
3月期
連結
2Q293-545-49-252-5702,437
通期260-352-254-92-4812,392
2021年
3月期
連結
2Q17-151-209-134-1452,048
通期349-2906459-4392,515
2022年
3月期
連結
2Q70-47-19823-1622,339
通期205-198-3377-3932,184
2023年
3月期
連結
2Q-160-180-156-340-1721,686
通期-49-278292-327-3942,149
2024年
3月期
連結
2Q-237503-141266-1562,274
通期-178909-366731-3922,514
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
5億1625万
2016年3月(連) +139.61%
12億3700万
2017年3月(連) -41.55%
7億2300万
2018年3月(連) -47.58%
3億7900万
2019年3月(連) -99.47%
200万
2020年3月(連) 大幅増
2億6000万
2021年3月(連) +34.23%
3億4900万
2022年3月(連) -41.26%
2億500万
2023年3月(連) マイ転
-4900万
2024年3月(連) -263.27%
-1億7800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億4588万
2016年3月(連)投入+54.92%
-2億2600万
2017年3月(連)投入+115.49%
-4億8700万
2018年3月(連)投入+1.03%
-4億9200万
2019年3月(連)投入+194.11%
-14億4700万
2020年3月(連)投入-75.67%
-3億5200万
2021年3月(連)投入-17.61%
-2億9000万
2022年3月(連)投入-31.72%
-1億9800万
2023年3月(連)投入+40.4%
-2億7800万
2024年3月(連)資金回収
9億900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億983万
2016年3月(連)返済還元
-5億3000万
2017年3月(連)資金調達
1億8700万
2018年3月(連)返済還元
-3億7100万
2019年3月(連)資金調達
10億6600万
2020年3月(連)返済還元
-2億5400万
2021年3月(連)資金調達
6400万
2022年3月(連)返済還元
-3億3700万
2023年3月(連)資金調達
2億9200万
2024年3月(連)返済還元
-3億6600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
3億7036万
2016年3月(連) +172.97%
10億1100万
2017年3月(連) -76.66%
2億3600万
2018年3月(連) マイ転
-1億1300万
2019年3月(連) 大幅減
-14億4500万
2020年3月(連)
-9200万
2021年3月(連) プラ転
5900万
2022年3月(連) -88.14%
700万
2023年3月(連) マイ転
-3億2700万
2024年3月(連) プラ転
7億3100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-3億2178万
2016年3月(連)増加+6.28%
-3億4200万
2017年3月(連)増加+58.19%
-5億4100万
2018年3月(連)増加+15.53%
-6億2500万
2019年3月(連)増加+180.32%
-17億5200万
2020年3月(連)減少-72.55%
-4億8100万
2021年3月(連)減少-8.73%
-4億3900万
2022年3月(連)減少-10.48%
-3億9300万
2023年3月(連)増加+0.25%
-3億9400万
2024年3月(連)減少-0.51%
-3億9200万

現金等#8

2015年3月(連)
26億9584万
2016年3月(連) +17.85%
31億7700万
2017年3月(連) +13.31%
36億
2018年3月(連) -13.44%
31億1600万
2019年3月(連) -12.13%
27億3800万
2020年3月(連) -12.64%
23億9200万
2021年3月(連) +5.14%
25億1500万
2022年3月(連) -13.16%
21億8400万
2023年3月(連) -1.6%
21億4900万
2024年3月(連) +16.98%
25億1400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.81%
2016年3月(連)
4.37%
2017年3月(連)
2.71%
2018年3月(連)
1.46%
2019年3月(連)
0.01%
2020年3月(連)
1.02%
2021年3月(連)
1.38%
2022年3月(連)
0.84%
2023年3月(連)
-0.2%
2024年3月(連)
-0.71%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高