キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -186 | -173 | 107 | -195 | 2,769 | 通期 | 516 | -146 | -510 | 370 | -322 | 2,696 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 720 | -199 | -315 | 521 | -215 | 2,900 | 通期 | 1,237 | -226 | -530 | 1,011 | -342 | 3,177 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 468 | -277 | 434 | 191 | -335 | 3,801 | 通期 | 723 | -487 | 187 | 236 | -541 | 3,600 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 140 | -229 | -230 | -89 | -358 | 3,281 | 通期 | 379 | -492 | -371 | -113 | -625 | 3,116 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -1,022 | 98 | -933 | -1,017 | 2,282 | 通期 | 2 | -1,447 | 1,066 | -1,445 | -1,752 | 2,738 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 293 | -545 | -49 | -252 | -570 | 2,437 | 通期 | 260 | -352 | -254 | -92 | -481 | 2,392 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -151 | -209 | -134 | -145 | 2,048 | 通期 | 349 | -290 | 64 | 59 | -439 | 2,515 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -47 | -198 | 23 | -162 | 2,339 | 通期 | 205 | -198 | -337 | 7 | -393 | 2,184 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -160 | -180 | -156 | -340 | -172 | 1,686 | 通期 | -49 | -278 | 292 | -327 | -394 | 2,149 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -237 | 503 | -141 | 266 | -156 | 2,274 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億7036万
- 2016年3月（連） +172.97%
- 10億1100万
- 2017年3月（連） -76.66%
- 2億3600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億1300万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -14億4500万
- 2020年3月（連）
- -9200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5900万
- 2022年3月（連） -88.14%
- 700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億2700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.81%
- 2016年3月（連）
- 4.37%
- 2017年3月（連）
- 2.71%
- 2018年3月（連）
- 1.46%
- 2019年3月（連）
- 0.01%
- 2020年3月（連）
- 1.02%
- 2021年3月（連）
- 1.38%
- 2022年3月（連）
- 0.84%
- 2023年3月（連）
- -0.2%