四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 246 | -33 |
| 減価償却費 | 216 | 236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 33 | 32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618 | -124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494 | 190 |
| その他 | 60 | 106 |
| 小計 | 192 | 141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -29 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -358 | -1,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| その他 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319 | -833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,116 | 2,282 |