四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239 | 246 |
| 減価償却費 | 219 | 216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 37 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -120 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | -618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | 494 |
| その他 | -16 | 60 |
| 小計 | 675 | 192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -36 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| その他 | 13 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -138 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624 | -319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,801 | 3,281 |