四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322 | 239 |
| 減価償却費 | 231 | 219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 41 | 37 |
| 投資有価証券売却益 | -5 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335 | 197 |
| その他 | -153 | -16 |
| 小計 | 796 | 675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -42 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| その他 | 7 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201 | -155 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204 | 624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,900 | 3,801 |