四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 90 | 322 |
減価償却費 | 218 | 231 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | -7 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 45 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
支払利息 | 45 | 41 |
保険差益 | - | |
投資有価証券売却益 | - | -5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 7 | - |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -74 | -28 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -247 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 188 | 335 |
その他 | 105 | -153 |
小計 | 385 | 796 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 20 |
利息の支払額 | -45 | -42 |
法人税等の支払額 | -64 | -54 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 292 | 720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -194 | -215 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | ||
その他 | 13 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | - |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -253 | -201 |
配当金の支払額 | -50 | -50 |
リース債務の返済による支出 | -68 | -63 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -315 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -66 | 204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,768 | 2,900 |