四半期報告書-第64期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,502 | 90,355 |
| 減価償却額 | 197,976 | 218,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8,262 | 9,437 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,116 | 22,094 |
| 退職給付引当金の増減額 | 35,238 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 37,417 |
| 受取利息及び配当金 | -16,251 | -17,724 |
| 支払利息 | 48,469 | 45,784 |
| 保険差益 | － | -167 |
| 有形固定資産売却損益 | － | 7,432 |
| 有形固定資産除却損 | 1,498 | 15 |
| 減損損失 | 2,430 | － |
| 売上債権の増減額 | 618,232 | -74,580 |
| たな卸資産の増減額 | -213,733 | -247,889 |
| 仕入債務の増減額 | -120,315 | 188,196 |
| その他 | -95,921 | 105,763 |
| 小計 | 568,271 | 385,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,380 | 17,747 |
| 利息の支払額 | -55,001 | -45,805 |
| 法人税等の支払額 | -152,126 | -64,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,524 | 292,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,243 | -194,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,969 | -5,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,593 | -400 |
| その他 | 13,201 | 13,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,394 | -185,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,000 | -253,900 |
| 配当金の支払額 | -50,103 | -50,087 |
| リース債務の返済による支出 | -55,202 | -68,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -490 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643,797 | -173,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,877 | -66,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,213,948 | 2,768,990 |