四半期報告書-第63期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,333 | 107,502 |
| 減価償却費 | 204,249 | 197,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 8,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,197 | -5,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,090 | 35,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,586 | -16,251 |
| 支払利息 | 53,822 | 48,469 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 1,498 |
| 減損損失 | 3,340 | 2,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,542 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,061 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,427 | 618,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,098 | -213,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,755 | -120,315 |
| その他 | -13,804 | -95,921 |
| 小計 | 619,284 | 568,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,569 | 16,380 |
| 利息の支払額 | -46,257 | -55,001 |
| 法人税等の支払額 | -23,606 | -152,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,990 | 377,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,497 | -42,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,948 | -5,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,046 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,593 |
| その他 | -4,898 | 13,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,260 | 98,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,600 | -318,000 |
| 配当金の支払額 | -50,108 | -50,103 |
| リース債務の返済による支出 | -51,599 | -55,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,443 | -643,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,285 | -167,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,135,613 | 3,309,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,309,898 | 3,213,948 |